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富运物流公司财务制度

发布时间:2021-03-31 16:35:34  浏览次数:

公司财务制度

       1、公司报销费用流程:

       a、所有报销人按照实际费用填写报销单,交给现金会计审核走签呈;

       b、现金会计必须对报销单上的每1笔进行逐项核对,实行每1笔费用就有1张单据的原则;

       c、对于没有单据的不纳入报销范围(实际情况无法提供发票的小额费用除外),审核完毕,报董事长审核、签字;

       d、董事长审核签字后,再由主办会计核准签字,将此支出纳入公司帐目,现金会计进行支付,主办会计复核支付。

       2、公司员工工资、福利支付流程:

       a、公司行政人员每月28号发放工资、福利,工资标准以合同为准,福利以公司下发文件为准;

       b、现金会计每月25号前,对每个员工造当月工资表和报销清单,核对并签字后走签呈;

       c、经董事长审核、签字后交由主办会计签字、审核后,将此支出纳入公司帐目,现金会计进行支付,主办会计复核支付。

       3、公司采购费用支付流程:

       a、公司各部门需要采购物品或费用,必须由各部门负责人,先向董事长申请,报董事长签字批准;

       b、申请部门,拿申请材料,附上清单交由财务部主办会计核查、签字;

       c、提交采购清单,(填写采购名称、数量、单价、事由);

       d、主办会计审核汇总后,交由采购部门采购;

       c、采购结束,发票交给现金会计核实、复核;

       E、经董事长审核、签字后交由主办会计签字、审核后,将此支出纳入公司帐目,现金会计进行支付,主办会计复核支付。

       4、公司与客户费用对账流程:

       a、涉及资金回款、对帐单、开票、明细清单、车队费用,业务部有协助现金会计顺利落实的义务;

       b、由现金会计主管公司所有票据的落实与跟踪,现金会计每月3号前必须把上月所有发货回单统计清楚;

       c、在统计结束后,查实是否收集到位,不能少1张,公司系统作为辅助凭证和核查依据;

       d、把汇总的数据和业务部核对后,与5号把回单交给客户,客户核对后,把相关数据发给公司主办会计核实;

       e、主办会计在4号之前,处理完毕,开具运输发票给工厂,业务主管复核审查后,并报董事长签字/盖章后交由主办会计;

       F、主办会计收到后,所有开具发票和对账单复核无误,交由现金会计邮寄给客户。

       5、公司外来费用审核流程:      

       a、由报销人按照实际费用填写结算单;

       b、同时提交相关凭证,给现金会计审核无误后交由业务部核对无误后,交付董事长审批、签字;

       c、现金会计必须逐1核对,实行每1笔费用就有1份单据(结算单、运输合同、运输回单、餐卷、装卸单)的原则;

       e、对于单据不全的不得结算(找到单据或佐证的除外),审核完毕,主办会计核对签字;

       f、现金会计核对签字后,再由业务部负责人及主办会计核准签字后,再报董事长审核签字;

       g、董事长签字后,现金会计进行现金支付(支付方式按照约定处理);主办会计纳入公司帐目,主办会计复核支付。

       6、油卡管理流程:

       根据公司实际需求,由主办会计发起,董事长审批签字后,由公司公对公账户支付购买油款转账,油卡由业务主管持有。

       7、支付流程:

       公司所有支出,必须有董事长签字才有效,银行支付口令牌为两只,现金会计负责支付明细录入,主办会计在看到董事长签字后才能支出复核支付;

       8、公章、证件使用流程:

       公章、合同章、公司证件原件管理人为董事长;法人章、结算卡、财务章、发票章、印鉴卡、金税盘、发票、对账卡、支票管理人为主办会计;

       9、特殊情况:

       如遇董事长出差,需要董事长签字/复核事项,由主办会计和董事长电话通话,微信汇报答复后才能支付。

       10、财务信息的统计:

       a、现金会计必须对每1笔费用支出要有原始单据的制作,在支付期间要有流水报表登记,在支付结束后,须立刻交由主办会计审核、留存单据;

       b、主办会计,在收到董事长批复后的单据,及现金会计起草的支付款项,做很后1次复核、审查;在确保无误后,在发起复核支付,原始单据必须妥善保存;

       c、主办会计须对财务软件的明细置办,原始单据按年、按月、按日的顺序装订成册,妥善保存公司文件存放柜,并要上锁;

       d、每月主办会计办理以下明录,现金会计协助:

       1、对当月的各项杂项费用核算(招待费、住宿费、办公用品费、租赁费、通讯费、水电费、通讯费、损耗费、快递费、购买固定资产费及其他杂项费用);

       2、行政人员工资、和五险费用的核算;

       3、各项福利、奖惩核算(过节费、奖金、罚款等)

       4、进项发票、开具发票、税金等汇总的统计;

       5、劳务工资的结算(装、卸费用要分开、特殊费用要有明细);

       6、每月需把当月利润表、负债表、成本核算、利润核算成文本发给董事长审核;

       7、每月税务申报,银行对账;

       8、以上条款每月需打出清单,纳入当月账册;

       9、年报表,盘账审核定在每年12月1日至12月15日。

       11、公司财务系统软件的使用:

       a、财务软件由主办会计使用、保管;现金会计由主办会计指导使用;

       b、公司支付运营系统的数据辅助功能,1定要和银行支付平台同时使用,原始单据作为凭证作用;做到每1笔支付需要三方面的综合作业,不得提前办理,必须三方面同时作业为原则;

       12、备用金管理:

       a、由董事长批准,交由外勤人员保管的措施;

       b、主要是为了避免外勤人员为公司垫付资金的作用;

       c、每1笔支出,必须要有发票作为抵充,特殊情况必须由董事长签字特批,才能抵充,在事情办理结束后,做到当月清款;

       d、每1笔费用,必须由经办人发起,主办会计核实,董事长签字,方可支付,所有支出纳入公司帐目。

 

 


 
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